Hong Kong si conferma un leader nell’innovazione finanziaria globale soprattutto con il recente ingresso di Futu Securities nel mercato delle criptovalute. Questa mossa strategica sta trasformando il panorama degli investimenti digitali nella regione, alimentando una crescente domanda di Bitcoin e posizionando Hong Kong come una hub fondamentale per gli asset digitali.
Futu Securities: chi è e cosa offre
Futu Securities International, fondata nel 2012, è uno dei principali broker online di Hong Kong. La società è regolamentata dalla Securities and Futures Commission (SFC) e possiede numerose licenze per offrire servizi come:
- Trading di azioni, futures e forex con leva finanziaria.
- Gestione patrimoniale.
- Consulenza finanziaria avanzata.
Con oltre 10 miliardi di dollari USA in asset under management (AUM) e un rating di credito “BBB-” da S&P Global Ratings, Futu si distingue per la sua solidità e innovazione.
Il lancio del trading di criptovalute
Nel 2024 Futu Securities ha ampliato i suoi servizi lanciando il trading di criptovalute consentendo così agli utenti di negoziare Bitcoin ed Ethereum. Questa iniziativa è stata resa possibile grazie a una licenza aggiornata per la gestione di asset virtuali. Per attrarre nuovi investitori, Futu ha introdotto incentivi competitivi, tra cui:
- Trading a zero commissioni.
- Premi sotto forma di Bitcoin e azioni di aziende leader come Alibaba e Nvidia.
Queste strategie hanno reso il trading di criptovalute più accessibile e soprattutto più attraente e hanno consolidato la fiducia del mercato.
Perché Hong Kong è una hub strategica per le criptovalute
Hong Kong si distingue per un approccio proattivo verso le criptovalute attraverso il regime Virtual Asset Service Provider (VASP) che garantisce un ambiente regolamentato e sicuro. La Securities and Futures Commission (SFC) ha incrementato licenze specifiche per le piattaforme di trading, creando, in questo modo, fiducia tra gli investitori.
Proposte come il poter includere Bitcoin nelle riserve fiscali della città sottolineano il riconoscimento crescente del ruolo delle criptovalute nell’economia regionale; inoltre, eventi come il “Futu Expo” (che ha attirato oltre 5.000 partecipanti) testimoniano che l’interesse pubblico per gli asset digitali è in continua crescita.
L’impatto sulla domanda di Bitcoin a Hong Kong
L’ingresso di Futu Securities nel mercato delle criptovalute sta avendo un impatto importante sulla domanda di Bitcoin. I principali fattori includono:
- Accessibilità migliorata: piattaforme intuitive rendono il trading accessibile anche ai nuovi investitori che vengono attratti anche da allettanti promozioni.
- Fiducia accresciuta: la solida e affidabile reputazione di Futu come broker riduce e quasi azzera le esitazioni degli utenti.
- Liquidità maggiore: una base utenti più ampia e volumi di trading in crescita migliorano la liquidità di Bitcoin.
Innovazioni e partnership strategiche
Futu ha collaborato con Nasdaq per offrire dati LV2 avanzati sulle azioni statunitensi migliorando la qualità delle informazioni disponibili. La società ha anche aperto punti vendita fisici, chiamati “Futu Store”, per offrire supporto diretto e servizi personalizzati ai clienti (cosa non da poco in questo mercato).
Inoltre, Hong Kong sta diversificando le offerte di investimento con prodotti nuovi, come il lancio del primo ETF inverso su Bitcoin in Asia. Questi sviluppi dimostrano l’impegno della città nel rimanere all’avanguardia nel settore finanziario globale.
ETF inverso, come funziona
Un ETF inverso su Bitcoin è un prodotto finanziario che consente agli investitori di guadagnare dal calo del prezzo di Bitcoin. Ecco come funziona in sintesi:
- Definizione di ETF inverso: un ETF inverso è progettato per ottenere rendimenti che sono l’opposto della performance di un determinato indice o asset, in questo caso, Bitcoin. Se il prezzo di Bitcoin scende, l’ETF inverso genera un profitto proporzionale al calo.
- Meccanismo di funzionamento: l’ETF inverso utilizza strumenti derivati come futures o contratti swap per replicare l’inversione del movimento del prezzo dell’asset sottostante (Bitcoin). Non possiede direttamente Bitcoin, ma sfrutta strategie finanziarie per guadagnare dalla sua diminuzione di valore.
- Obiettivo giornaliero: la maggior parte degli ETF inversi cerca di replicare il rendimento opposto su base giornaliera. Ad esempio, se Bitcoin perde il 2% in un giorno, l’ETF inverso potrebbe guadagnare il 2%. Tuttavia, su periodi più lunghi, la performance può differire a causa dell’effetto di composizione.
L’effetto di composizione è un fenomeno che si verifica negli ETF inversi (e anche in quelli a leva) quando il rendimento cumulativo del prodotto su periodi prolungati differisce dal rendimento atteso rispetto all’asset sottostante. Questo accade perché questi ETF sono progettati per replicare il movimento opposto dell’asset su base giornaliera, ma nel lungo periodo l’effetto combinato delle variazioni quotidiane può distorcere il risultato.
- Utilizzo e rischio:
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- Utilizzo: gli investitori possono usare un ETF inverso su Bitcoin per proteggere (hedging) le loro posizioni lunghe su Bitcoin o per speculare sul calo del suo prezzo senza dover vendere direttamente l’asset o utilizzare derivati complessi.
- Rischio: gli ETF inversi sono strumenti sofisticati e comportano rischi significativi, specialmente su orizzonti temporali prolungati, poiché i rendimenti composti possono deviare dal loro obiettivo giornaliero.
- Lancio a Hong Kong: il primo ETF inverso su Bitcoin in Asia è stato progettato per consentire agli investitori di trarre vantaggio dalle fluttuazioni del mercato in un contesto regolamentato. Questo rafforza Hong Kong come hub finanziario per i prodotti legati alle criptovalute.
Conclusione
Il lancio del trading di criptovalute da parte di Futu Securities rappresenta una pietra miliare per il mercato finanziario di Hong Kong. Questa iniziativa rende il trading di Bitcoin più accessibile e consolida la posizione di Hong Kong come leader globale negli asset digitali.
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